- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 82,400 | 2,092.00 | 172,380,800 | 2,175.00 | 179,220,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 21,600 | 4,415.00 | 95,364,000 | 4,890.00 | 105,624,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 57,400 | 1,535.36 | 88,130,224 | 1,634.00 | 93,791,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 15,800 | 5,170.00 | 81,686,000 | 5,680.00 | 89,744,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 22,600 | 3,575.00 | 80,795,000 | 3,860.00 | 87,236,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 90,000 | 788.00 | 70,920,000 | 965.00 | 86,850,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 20,800 | 4,045.00 | 84,136,000 | 4,135.00 | 86,008,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 26,000 | 2,486.00 | 64,636,000 | 2,879.00 | 74,854,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 46,000 | 1,497.00 | 68,862,000 | 1,612.00 | 74,152,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 14,000 | 5,010.00 | 70,140,000 | 5,200.00 | 72,800,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 17,000 | 4,130.00 | 70,210,000 | 4,200.00 | 71,400,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 28,000 | 2,407.00 | 67,396,000 | 2,524.00 | 70,672,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 19,200 | 3,040.00 | 58,368,000 | 3,580.00 | 68,736,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エフオン | 電気・ガス業 | 58,100 | 1,113.00 | 64,665,300 | 1,180.00 | 68,558,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 12,500 | 4,245.31 | 53,066,443 | 5,400.00 | 67,500,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 26,500 | 2,443.30 | 64,747,669 | 2,518.00 | 66,727,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 24,000 | 2,628.42 | 63,082,185 | 2,728.00 | 65,472,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 5,900 | 10,190.00 | 60,121,000 | 11,000.00 | 64,900,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セレス | 情報・通信業 | 23,000 | 2,218.00 | 51,014,000 | 2,817.00 | 64,791,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 148,000 | 421.00 | 62,308,000 | 436.00 | 64,528,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 20,000 | 3,010.00 | 60,200,000 | 3,190.00 | 63,800,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 28,800 | 1,937.00 | 55,785,600 | 2,214.00 | 63,763,200 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | BEENOS | 小売業 | 25,000 | 2,471.00 | 61,775,000 | 2,535.00 | 63,375,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ビューティガレージ | 卸売業 | 20,600 | 2,950.00 | 60,770,000 | 3,050.00 | 62,830,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 26,400 | 2,337.00 | 61,696,800 | 2,379.00 | 62,805,600 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 24,300 | 2,335.00 | 56,740,500 | 2,560.00 | 62,208,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ギグワークス | サービス業 | 30,700 | 2,012.00 | 61,768,400 | 2,015.00 | 61,860,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 16,000 | 3,635.32 | 58,165,231 | 3,850.00 | 61,600,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 17,000 | 2,972.00 | 50,524,000 | 3,600.00 | 61,200,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 14,000 | 4,380.00 | 61,320,000 | 4,340.00 | 60,760,000 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.80 |
| 食料品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.71 | ||
| 化学 | 8.10 | ||
| 医薬品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 1.86 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 10.56 | ||
| 電気機器 | 14.11 | ||
| 輸送用機器 | 2.63 | ||
| 精密機器 | 1.42 | ||
| その他製品 | 1.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.98 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 海運業 | 0.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.67 | ||
| 情報・通信業 | 19.81 | ||
| 卸売業 | 4.17 | ||
| 小売業 | 5.27 | ||
| 銀行業 | 0.69 | ||
| 不動産業 | 3.46 | ||
| サービス業 | 13.48 | ||
| 合 計 | 98.70 |
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