有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メック | 化学 | 100,000 | 2,352.00 | 235,200,000 | 2,414.00 | 241,400,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ホシデン | 電気機器 | 122,000 | 1,814.00 | 221,308,000 | 1,769.00 | 215,818,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 62,000 | 3,290.00 | 203,980,000 | 3,330.00 | 206,460,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 130,000 | 1,443.00 | 187,590,000 | 1,481.00 | 192,530,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 28,000 | 6,878.83 | 192,607,318 | 6,340.00 | 177,520,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ケネディクス | サービス業 | 220,000 | 700.00 | 154,000,000 | 766.00 | 168,520,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 68,600 | 2,209.00 | 151,537,400 | 2,370.00 | 162,582,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 70,000 | 2,283.00 | 159,810,000 | 2,241.00 | 156,870,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 87,000 | 1,611.00 | 140,157,000 | 1,728.00 | 150,336,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本トムソン | 機械 | 203,000 | 648.00 | 131,544,000 | 734.00 | 149,002,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 帝国電機製作所 | 機械 | 103,000 | 1,408.66 | 145,092,800 | 1,443.00 | 148,629,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 140,000 | 1,119.41 | 156,717,871 | 1,061.00 | 148,540,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 62,500 | 2,300.00 | 143,750,000 | 2,373.00 | 148,312,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 67,000 | 2,094.00 | 140,298,000 | 2,203.00 | 147,601,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 51,000 | 2,805.74 | 143,092,913 | 2,891.00 | 147,441,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | グンゼ | 繊維製品 | 25,000 | 5,300.00 | 132,500,000 | 5,880.00 | 147,000,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 68,000 | 2,086.44 | 141,878,001 | 2,132.00 | 144,976,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 101,000 | 1,434.00 | 144,834,000 | 1,434.00 | 144,834,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 127,000 | 1,157.32 | 146,980,661 | 1,113.00 | 141,351,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 19,000 | 7,630.00 | 144,970,000 | 7,350.00 | 139,650,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 30,000 | 4,970.00 | 149,100,000 | 4,655.00 | 139,650,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 21,500 | 6,290.00 | 135,235,000 | 6,470.00 | 139,105,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 44,000 | 3,085.00 | 135,740,000 | 3,125.00 | 137,500,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 100,000 | 1,420.00 | 142,000,000 | 1,364.00 | 136,400,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 市光工業 | 電気機器 | 124,000 | 1,109.00 | 137,516,000 | 1,090.00 | 135,160,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 42,000 | 2,947.00 | 123,774,000 | 3,215.00 | 135,030,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 97,000 | 1,385.00 | 134,345,000 | 1,375.00 | 133,375,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 82,000 | 1,557.00 | 127,674,000 | 1,610.00 | 132,020,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 89,000 | 1,451.00 | 129,139,000 | 1,472.00 | 131,008,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東芝機械 | 機械 | 165,000 | 754.00 | 124,410,000 | 793.00 | 130,845,000 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.12 |
| 食料品 | 0.51 | ||
| 繊維製品 | 1.04 | ||
| 化学 | 10.68 | ||
| 医薬品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.92 | ||
| 鉄鋼 | 0.96 | ||
| 非鉄金属 | 1.94 | ||
| 金属製品 | 3.99 | ||
| 機械 | 16.37 | ||
| 電気機器 | 14.40 | ||
| 輸送用機器 | 1.94 | ||
| 精密機器 | 2.58 | ||
| その他製品 | 1.59 | ||
| 電気・ガス業 | 0.81 | ||
| 情報・通信業 | 11.08 | ||
| 卸売業 | 3.41 | ||
| 小売業 | 3.48 | ||
| 銀行業 | 0.65 | ||
| 不動産業 | 1.57 | ||
| サービス業 | 11.44 | ||
| 合 計 | 95.21 |
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