- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 58,000 | 2,718.00 | 157,644,000 | 2,895.00 | 167,910,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 74,000 | 2,121.00 | 156,954,000 | 2,170.00 | 160,580,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 25,000 | 5,570.00 | 139,250,000 | 6,340.00 | 158,500,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 99,000 | 1,317.13 | 130,395,889 | 1,461.00 | 144,639,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 56,000 | 2,368.00 | 132,608,000 | 2,580.00 | 144,480,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 46,000 | 2,771.00 | 127,466,000 | 3,120.00 | 143,520,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 18,000 | 6,710.00 | 120,780,000 | 7,960.00 | 143,280,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 48,000 | 2,820.00 | 135,360,000 | 2,962.00 | 142,176,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ジンズ | 小売業 | 20,000 | 6,850.00 | 137,000,000 | 7,020.00 | 140,400,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 64,500 | 1,881.00 | 121,324,500 | 2,119.00 | 136,675,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ヴィンクス | 情報・通信業 | 74,000 | 1,659.00 | 122,766,000 | 1,836.00 | 135,864,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 帝国電機製作所 | 機械 | 79,800 | 1,671.00 | 133,345,800 | 1,656.00 | 132,148,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 82,000 | 1,661.00 | 136,202,000 | 1,579.00 | 129,478,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 80,000 | 1,637.00 | 130,960,000 | 1,602.00 | 128,160,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 70,000 | 1,822.25 | 127,557,937 | 1,797.00 | 125,790,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 180,000 | 659.00 | 118,620,000 | 697.00 | 125,460,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 57,500 | 2,044.00 | 117,530,000 | 2,125.00 | 122,187,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 79,000 | 1,465.00 | 115,735,000 | 1,545.00 | 122,055,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 39,000 | 2,977.65 | 116,128,412 | 3,105.00 | 121,095,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 57,700 | 1,861.00 | 107,379,700 | 2,098.00 | 121,054,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 47,000 | 2,431.00 | 114,257,000 | 2,549.00 | 119,803,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 26,000 | 4,015.00 | 104,390,000 | 4,580.00 | 119,080,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 42,000 | 2,567.00 | 107,814,000 | 2,817.00 | 118,314,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 22,000 | 5,510.00 | 121,220,000 | 5,320.00 | 117,040,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 30,000 | 3,302.67 | 99,080,354 | 3,830.00 | 114,900,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | イーソル | 情報・通信業 | 19,000 | 5,550.00 | 105,450,000 | 6,010.00 | 114,190,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 49,000 | 2,372.00 | 116,228,000 | 2,312.00 | 113,288,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 31,000 | 3,405.00 | 105,555,000 | 3,615.00 | 112,065,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 元気寿司 | 小売業 | 22,300 | 5,480.00 | 122,204,000 | 5,010.00 | 111,723,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 29,000 | 3,820.00 | 110,780,000 | 3,840.00 | 111,360,000 | 0.94 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.90 |
| 建設業 | 2.41 | ||
| 食料品 | 1.69 | ||
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.81 | ||
| 化学 | 5.67 | ||
| 医薬品 | 0.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.70 | ||
| 非鉄金属 | 1.15 | ||
| 金属製品 | 1.41 | ||
| 機械 | 6.23 | ||
| 電気機器 | 4.87 | ||
| 輸送用機器 | 0.85 | ||
| 精密機器 | 1.95 | ||
| その他製品 | 0.88 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 24.57 | ||
| 卸売業 | 4.18 | ||
| 小売業 | 10.50 | ||
| 銀行業 | 1.95 | ||
| その他金融業 | 2.57 | ||
| 不動産業 | 3.16 | ||
| サービス業 | 14.79 | ||
| 合 計 | 97.93 |
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