- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 25,000 | 7,430.00 | 185,750,000 | 7,530.00 | 188,250,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 50,000 | 3,290.00 | 164,500,000 | 3,280.00 | 164,000,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 電通総研 | 情報・通信業 | 30,000 | 5,220.00 | 156,600,000 | 5,420.00 | 162,600,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 55,000 | 2,739.00 | 150,645,000 | 2,861.00 | 157,355,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 50,000 | 3,182.00 | 159,100,000 | 3,060.00 | 153,000,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 12,000 | 12,525.65 | 150,307,854 | 12,500.00 | 150,000,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 60,000 | 2,715.00 | 162,900,000 | 2,336.00 | 140,160,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 25,000 | 5,880.00 | 147,000,000 | 5,310.00 | 132,750,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 40,000 | 2,918.00 | 116,720,000 | 3,230.00 | 129,200,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | イトーキ | その他製品 | 80,000 | 1,599.00 | 127,920,000 | 1,584.00 | 126,720,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 140,000 | 924.00 | 129,360,000 | 901.00 | 126,140,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | I-PEX | 電気機器 | 42,000 | 2,944.00 | 123,648,000 | 2,944.00 | 123,648,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 三井E&S | 機械 | 80,000 | 1,557.94 | 124,635,817 | 1,528.00 | 122,240,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 65,000 | 1,880.00 | 122,200,000 | 1,876.00 | 121,940,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 20,000 | 5,725.09 | 114,501,897 | 6,000.00 | 120,000,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | タスキホールディングス | 不動産業 | 152,300 | 754.00 | 114,834,200 | 781.00 | 118,946,300 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 20,000 | 6,080.00 | 121,600,000 | 5,780.00 | 115,600,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 41,500 | 2,725.69 | 113,116,276 | 2,716.00 | 112,714,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 50,000 | 2,274.00 | 113,700,000 | 2,204.00 | 110,200,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 25,000 | 4,200.00 | 105,000,000 | 4,270.00 | 106,750,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 10,000 | 11,270.00 | 112,700,000 | 10,600.00 | 106,000,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 20,000 | 5,260.00 | 105,200,000 | 5,270.00 | 105,400,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | yutori | 小売業 | 55,000 | 2,001.00 | 110,055,000 | 1,902.00 | 104,610,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | artience | 化学 | 33,000 | 3,110.00 | 102,630,000 | 3,100.00 | 102,300,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ダイダン | 建設業 | 28,000 | 3,550.00 | 99,400,000 | 3,630.00 | 101,640,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 70,000 | 1,819.00 | 127,330,000 | 1,448.00 | 101,360,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 18,100 | 5,110.00 | 92,491,000 | 5,520.00 | 99,912,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 28,000 | 3,474.00 | 97,272,000 | 3,509.00 | 98,252,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 住友電設 | 建設業 | 20,000 | 4,835.00 | 96,700,000 | 4,810.00 | 96,200,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 25,000 | 4,180.00 | 104,500,000 | 3,840.00 | 96,000,000 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.24 |
| 建設業 | 6.78 | ||
| 食料品 | 2.65 | ||
| 繊維製品 | 1.84 | ||
| 化学 | 5.20 | ||
| 医薬品 | 1.51 | ||
| ゴム製品 | 0.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.44 | ||
| 鉄鋼 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 2.82 | ||
| 機械 | 7.05 | ||
| 電気機器 | 9.96 | ||
| 輸送用機器 | 2.59 | ||
| 精密機器 | 1.65 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 電気・ガス業 | 1.33 | ||
| 陸運業 | 1.36 | ||
| 情報・通信業 | 12.57 | ||
| 卸売業 | 2.77 | ||
| 小売業 | 7.34 | ||
| 銀行業 | 3.72 | ||
| 保険業 | 1.15 | ||
| 不動産業 | 6.02 | ||
| サービス業 | 9.09 | ||
| 合 計 | 96.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
