有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成26年6月5日現在 | 第10期 平成27年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,000,885 | 2,704,661 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,840,992 | 2,639,956,176 |
| 未収入金 | 18,053,000 | 24,250,000 |
| 流動資産合計 | 2,205,894,877 | 2,666,910,837 |
| 資産合計 | 2,205,894,877 | 2,666,910,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,787,183 | 10,185,505 |
| 未払受託者報酬 | 560,403 | 700,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,648,294 | 13,301,876 |
| その他未払費用 | 53,150 | 66,424 |
| 流動負債合計 | 18,049,030 | 24,253,865 |
| 負債合計 | 18,049,030 | 24,253,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,482,225,138 | ※1 1,644,407,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,620,709 | 998,249,717 |
| (分配準備積立金) | 394,214,044 | 483,102,128 |
| 元本等合計 | 2,187,845,847 | 2,642,656,972 |
| 純資産合計 | 2,187,845,847 | 2,642,656,972 |
| 負債純資産合計 | 2,205,894,877 | 2,666,910,837 |
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