有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年6月5日現在 | 第20期 2025年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,672,071 | 16,818,824 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,285,797 | 2,525,088,646 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,812,957,868 | 2,546,907,470 |
| 資産合計 | 2,812,957,868 | 2,546,907,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,752,001 | 5,140,065 |
| 未払受託者報酬 | 748,142 | 702,857 |
| 未払委託者報酬 | 14,215,398 | 13,355,415 |
| その他未払費用 | 49,136 | 46,161 |
| 流動負債合計 | 19,764,677 | 19,244,498 |
| 負債合計 | 19,764,677 | 19,244,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,286,254 | 1,474,775,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,247,906,937 | 1,052,887,073 |
| (分配準備積立金) | 476,891,136 | 459,225,905 |
| 元本等合計 | 2,793,193,191 | 2,527,662,972 |
| 純資産合計 | 2,793,193,191 | 2,527,662,972 |
| 負債純資産合計 | 2,812,957,868 | 2,546,907,470 |
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