有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年6月5日現在 | 第19期 2024年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,052,553 | 3,672,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,553,204,270 | 2,783,285,797 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,572,856,823 | 2,812,957,868 |
| 資産合計 | 2,572,856,823 | 2,812,957,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,228,868 | 4,752,001 |
| 未払受託者報酬 | 692,480 | 748,142 |
| 未払委託者報酬 | 13,157,823 | 14,215,398 |
| その他未払費用 | 45,474 | 49,136 |
| 流動負債合計 | 17,124,645 | 19,764,677 |
| 負債合計 | 17,124,645 | 19,764,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,361,109 | 1,545,286,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,371,069 | 1,247,906,937 |
| (分配準備積立金) | 342,331,457 | 476,891,136 |
| 元本等合計 | 2,555,732,178 | 2,793,193,191 |
| 純資産合計 | 2,555,732,178 | 2,793,193,191 |
| 負債純資産合計 | 2,572,856,823 | 2,812,957,868 |
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