有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年6月7日現在 | 第17期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,051,626 | 2,752,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,683,377 | 2,661,156,151 |
| 未収入金 | 20,300,000 | 19,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,976,035,003 | 2,683,209,077 |
| 資産合計 | 2,976,035,003 | 2,683,209,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,970,761 | 5,196,149 |
| 未払受託者報酬 | 756,736 | 711,357 |
| 未払委託者報酬 | 14,378,877 | 13,516,804 |
| その他未払費用 | 49,703 | 46,733 |
| 流動負債合計 | 20,156,077 | 19,471,043 |
| 負債合計 | 20,156,077 | 19,471,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,438,657 | 1,621,812,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,150,440,269 | 1,041,925,208 |
| (分配準備積立金) | 448,347,032 | 364,964,887 |
| 元本等合計 | 2,955,878,926 | 2,663,738,034 |
| 純資産合計 | 2,955,878,926 | 2,663,738,034 |
| 負債純資産合計 | 2,976,035,003 | 2,683,209,077 |
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