有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年6月5日現在 | 第11期 平成28年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,704,661 | 2,303,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,956,176 | 2,350,146,780 |
| 未収入金 | 24,250,000 | 18,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,666,910,837 | 2,370,750,539 |
| 資産合計 | 2,666,910,837 | 2,370,750,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,185,505 | 5,412,873 |
| 未払受託者報酬 | 700,060 | 641,160 |
| 未払委託者報酬 | 13,301,876 | 12,182,785 |
| その他未払費用 | 66,424 | 57,296 |
| 流動負債合計 | 24,253,865 | 18,294,114 |
| 負債合計 | 24,253,865 | 18,294,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,644,407,255 | ※1 1,694,094,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998,249,717 | 658,361,903 |
| (分配準備積立金) | 483,102,128 | 472,403,220 |
| 元本等合計 | 2,642,656,972 | 2,352,456,425 |
| 純資産合計 | 2,642,656,972 | 2,352,456,425 |
| 負債純資産合計 | 2,666,910,837 | 2,370,750,539 |
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