有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年6月5日現在 | 第16期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,597,702 | 3,051,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,845,641 | 2,952,683,377 |
| 未収入金 | 17,220,000 | 20,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,586,663,343 | 2,976,035,003 |
| 資産合計 | 2,586,663,343 | 2,976,035,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,319,628 | 4,970,761 |
| 未払受託者報酬 | 692,651 | 756,736 |
| 未払委託者報酬 | 13,161,072 | 14,378,877 |
| その他未払費用 | 46,642 | 49,703 |
| 流動負債合計 | 17,219,993 | 20,156,077 |
| 負債合計 | 17,219,993 | 20,156,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,718,959,130 | 1,805,438,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,484,220 | 1,150,440,269 |
| (分配準備積立金) | 457,211,766 | 448,347,032 |
| 元本等合計 | 2,569,443,350 | 2,955,878,926 |
| 純資産合計 | 2,569,443,350 | 2,955,878,926 |
| 負債純資産合計 | 2,586,663,343 | 2,976,035,003 |
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