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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第15期 2020年6月5日現在	第16期 2021年6月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,597,702	3,051,626
親投資信託受益証券	2,566,845,641	2,952,683,377
未収入金	17,220,000	20,300,000
流動資産合計	2,586,663,343	2,976,035,003
資産合計	2,586,663,343	2,976,035,003
負債の部
流動負債
未払解約金	3,319,628	4,970,761
未払受託者報酬	692,651	756,736
未払委託者報酬	13,161,072	14,378,877
その他未払費用	46,642	49,703
流動負債合計	17,219,993	20,156,077
負債合計	17,219,993	20,156,077
純資産の部
元本等
元本	1,718,959,130	1,805,438,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	850,484,220	1,150,440,269
(分配準備積立金)	457,211,766	448,347,032
元本等合計	2,569,443,350	2,955,878,926
純資産合計	2,569,443,350	2,955,878,926
負債純資産合計	2,586,663,343	2,976,035,003

開示資料

決算

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