有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年6月6日現在 | 第18期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,752,926 | 13,052,553 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,156,151 | 2,553,204,270 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,683,209,077 | 2,572,856,823 |
| 資産合計 | 2,683,209,077 | 2,572,856,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,196,149 | 3,228,868 |
| 未払受託者報酬 | 711,357 | 692,480 |
| 未払委託者報酬 | 13,516,804 | 13,157,823 |
| その他未払費用 | 46,733 | 45,474 |
| 流動負債合計 | 19,471,043 | 17,124,645 |
| 負債合計 | 19,471,043 | 17,124,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,812,826 | 1,576,361,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,925,208 | 979,371,069 |
| (分配準備積立金) | 364,964,887 | 342,331,457 |
| 元本等合計 | 2,663,738,034 | 2,555,732,178 |
| 純資産合計 | 2,663,738,034 | 2,555,732,178 |
| 負債純資産合計 | 2,683,209,077 | 2,572,856,823 |
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