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【提出】: 2026/09/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第20期 2025年6月5日現在	第21期 2026年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,818,824	11,948,729
親投資信託受益証券	2,525,088,646	2,784,304,326
未収入金	5,000,000	13,300,000
流動資産合計	2,546,907,470	2,809,553,055
資産合計	2,546,907,470	2,809,553,055
負債の部
流動負債
未払解約金	5,140,065	6,372,267
未払受託者報酬	702,857	755,562
未払委託者報酬	13,355,415	14,356,510
その他未払費用	46,161	49,621
流動負債合計	19,244,498	21,533,960
負債合計	19,244,498	21,533,960
純資産の部
元本等
元本	1,474,775,899	1,393,647,373
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,052,887,073	1,394,371,722
(分配準備積立金)	459,225,905	609,232,703
元本等合計	2,527,662,972	2,788,019,095
純資産合計	2,527,662,972	2,788,019,095
負債純資産合計	2,546,907,470	2,809,553,055

開示資料

決算

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