有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年6月5日現在 | 第14期 令和1年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,500,904 | 2,499,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,881,734 | 2,538,829,255 |
| 未収入金 | 17,180,000 | 21,530,000 |
| 流動資産合計 | 2,569,562,638 | 2,562,858,378 |
| 資産合計 | 2,569,562,638 | 2,562,858,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,300,365 | 7,622,583 |
| 未払受託者報酬 | 692,033 | 693,078 |
| 未払委託者報酬 | 13,149,525 | 13,169,412 |
| その他未払費用 | 55,276 | 48,705 |
| 流動負債合計 | 17,197,199 | 21,533,778 |
| 負債合計 | 17,197,199 | 21,533,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,761,522,141 | ※1 1,768,790,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 790,843,298 | 772,534,256 |
| (分配準備積立金) | 476,038,893 | 476,462,388 |
| 元本等合計 | 2,552,365,439 | 2,541,324,600 |
| 純資産合計 | 2,552,365,439 | 2,541,324,600 |
| 負債純資産合計 | 2,569,562,638 | 2,562,858,378 |
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