有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 令和1年6月5日現在 | 第15期 令和2年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,499,123 | 2,597,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,538,829,255 | 2,566,845,641 |
| 未収入金 | 21,530,000 | 17,220,000 |
| 流動資産合計 | 2,562,858,378 | 2,586,663,343 |
| 資産合計 | 2,562,858,378 | 2,586,663,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,622,583 | 3,319,628 |
| 未払受託者報酬 | 693,078 | 692,651 |
| 未払委託者報酬 | 13,169,412 | 13,161,072 |
| その他未払費用 | 48,705 | 46,642 |
| 流動負債合計 | 21,533,778 | 17,219,993 |
| 負債合計 | 21,533,778 | 17,219,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,790,344 | 1,718,959,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,534,256 | 850,484,220 |
| (分配準備積立金) | 476,462,388 | 457,211,766 |
| 元本等合計 | 2,541,324,600 | 2,569,443,350 |
| 純資産合計 | 2,541,324,600 | 2,569,443,350 |
| 負債純資産合計 | 2,562,858,378 | 2,586,663,343 |
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