有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 [平成25年12月24日現在] | 第9期 [平成26年12月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 499,184 | 136,318 |
| コール・ローン | 147,672,659 | 72,826,193 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,838,534 | 5,967,040,487 |
| 未収利息 | 121 | 19 |
| 流動資産合計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
| 資産合計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,171,620 | 33,685,565 |
| 未払受託者報酬 | 511,360 | 344,835 |
| 未払委託者報酬 | 11,907,356 | 8,029,692 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 126,747,836 | 42,222,092 |
| 負債合計 | 126,747,836 | 42,222,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,255,950,000 | 8,760,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,767,687,338 | △2,762,489,075 |
| (分配準備積立金) | 105,087,683 | 103,716,978 |
| 元本等合計 | 7,488,262,662 | 5,997,780,925 |
| 純資産合計 | 7,488,262,662 | 5,997,780,925 |
| 負債純資産合計 | 7,615,010,498 | 6,040,003,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
