有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2018年12月25日現在 | 第14期 2019年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 873,620 | 70,903 |
| コール・ローン | 446,638,860 | 132,376,118 |
| 親投資信託受益証券 | 12,305,151,980 | 12,154,887,211 |
| 流動資産合計 | 12,752,664,460 | 12,287,334,232 |
| 資産合計 | 12,752,664,460 | 12,287,334,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,939,687 | 59,992,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,614 | 821,062 |
| 未払委託者報酬 | 25,372,475 | 19,118,962 |
| 未払利息 | 1,223 | 362 |
| その他未払費用 | 223,763 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 404,626,762 | 80,152,934 |
| 負債合計 | 404,626,762 | 80,152,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,404,120,000 | 7,078,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,943,917,698 | 5,128,891,298 |
| (分配準備積立金) | 673,291,344 | 461,712,331 |
| 元本等合計 | 12,348,037,698 | 12,207,181,298 |
| 純資産合計 | 12,348,037,698 | 12,207,181,298 |
| 負債純資産合計 | 12,752,664,460 | 12,287,334,232 |
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