有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月24日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2019年12月23日現在 | 第15期 2020年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,903 | 849,759 |
| コール・ローン | 132,376,118 | 105,022,540 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,887,211 | 7,343,657,441 |
| 流動資産合計 | 12,287,334,232 | 7,449,529,740 |
| 資産合計 | 12,287,334,232 | 7,449,529,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,992,548 | 62,804,817 |
| 未払受託者報酬 | 821,062 | 467,218 |
| 未払委託者報酬 | 19,118,962 | 10,879,456 |
| 未払利息 | 362 | 287 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 80,152,934 | 74,426,778 |
| 負債合計 | 80,152,934 | 74,426,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,078,290,000 | 4,514,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,128,891,298 | 2,860,472,962 |
| (分配準備積立金) | 461,712,331 | 248,230,596 |
| 元本等合計 | 12,207,181,298 | 7,375,102,962 |
| 純資産合計 | 12,207,181,298 | 7,375,102,962 |
| 負債純資産合計 | 12,287,334,232 | 7,449,529,740 |
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