有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年12月22日現在 | 第16期 2021年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 849,759 | 402,845 |
| コール・ローン | 105,022,540 | 88,379,193 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,657,441 | 5,248,070,216 |
| 流動資産合計 | 7,449,529,740 | 5,336,852,254 |
| 資産合計 | 7,449,529,740 | 5,336,852,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,804,817 | 10,307,165 |
| 未払受託者報酬 | 467,218 | 2,394,530 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,456 | 55,758,385 |
| 未払利息 | 287 | 242 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 74,426,778 | 68,735,322 |
| 負債合計 | 74,426,778 | 68,735,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,630,000 | 3,273,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,860,472,962 | 1,994,386,932 |
| (分配準備積立金) | 248,230,596 | 167,586,935 |
| 元本等合計 | 7,375,102,962 | 5,268,116,932 |
| 純資産合計 | 7,375,102,962 | 5,268,116,932 |
| 負債純資産合計 | 7,449,529,740 | 5,336,852,254 |
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