有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/23-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年12月22日現在 | 第19期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 639,650 | 116,871 |
| コール・ローン | 371,380 | 896,646 |
| 親投資信託受益証券 | 3,981,419,131 | 3,220,637,859 |
| 未収入金 | 8,680,000 | 11,480,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 3,991,110,161 | 3,233,131,378 |
| 資産合計 | 3,991,110,161 | 3,233,131,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,672,835 | 11,460,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,687,385 | 1,294,333 |
| 未払委託者報酬 | 39,291,964 | 30,139,400 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 275,000 | 668,800 |
| 流動負債合計 | 49,927,185 | 43,563,288 |
| 負債合計 | 49,927,185 | 43,563,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,960,930,000 | 2,606,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980,252,976 | 583,458,090 |
| (分配準備積立金) | 139,440,014 | 121,346,664 |
| 元本等合計 | 3,941,182,976 | 3,189,568,090 |
| 純資産合計 | 3,941,182,976 | 3,189,568,090 |
| 負債純資産合計 | 3,991,110,161 | 3,233,131,378 |
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