有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/23-2022/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年12月22日現在 | 第17期 2022年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,845 | 298,833 |
| コール・ローン | 88,379,193 | 57,749,918 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,070,216 | 4,790,045,894 |
| 流動資産合計 | 5,336,852,254 | 4,848,094,645 |
| 資産合計 | 5,336,852,254 | 4,848,094,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,307,165 | 3,344,095 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,530 | 1,854,703 |
| 未払委託者報酬 | 55,758,385 | 43,187,879 |
| 未払利息 | 242 | 158 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 68,735,322 | 48,661,835 |
| 負債合計 | 68,735,322 | 48,661,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,730,000 | 3,168,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,994,386,932 | 1,630,822,810 |
| (分配準備積立金) | 167,586,935 | 155,277,150 |
| 元本等合計 | 5,268,116,932 | 4,799,432,810 |
| 純資産合計 | 5,268,116,932 | 4,799,432,810 |
| 負債純資産合計 | 5,336,852,254 | 4,848,094,645 |
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