有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年12月23日現在 | 第20期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,871 | 15,464 |
| コール・ローン | 896,646 | 997,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,637,859 | 3,458,060,978 |
| 未収入金 | 11,480,000 | 140,000 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 3,233,131,378 | 3,459,213,695 |
| 資産合計 | 3,233,131,378 | 3,459,213,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,460,755 | 136,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,333 | 1,417,253 |
| 未払委託者報酬 | 30,139,400 | 33,001,841 |
| その他未払費用 | 668,800 | 660,418 |
| 流動負債合計 | 43,563,288 | 35,215,943 |
| 負債合計 | 43,563,288 | 35,215,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,110,000 | 2,238,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,458,090 | 1,185,967,752 |
| (分配準備積立金) | 121,346,664 | 125,486,805 |
| 元本等合計 | 3,189,568,090 | 3,423,997,752 |
| 純資産合計 | 3,189,568,090 | 3,423,997,752 |
| 負債純資産合計 | 3,233,131,378 | 3,459,213,695 |
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