有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成29年12月22日現在 | 第13期 平成30年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 443,315 | 873,620 |
| コール・ローン | 125,883,118 | 446,638,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,366,557,757 | 12,305,151,980 |
| 流動資産合計 | 10,492,884,190 | 12,752,664,460 |
| 資産合計 | 10,492,884,190 | 12,752,664,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,648,526 | 377,939,687 |
| 未払受託者報酬 | 461,725 | 1,089,614 |
| 未払委託者報酬 | 10,751,565 | 25,372,475 |
| 未払利息 | 344 | 1,223 |
| その他未払費用 | 162,000 | 223,763 |
| 流動負債合計 | 84,024,160 | 404,626,762 |
| 負債合計 | 84,024,160 | 404,626,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,550,970,000 | 9,404,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,857,890,030 | 2,943,917,698 |
| (分配準備積立金) | 2,549,546,765 | 673,291,344 |
| 元本等合計 | 10,408,860,030 | 12,348,037,698 |
| 純資産合計 | 10,408,860,030 | 12,348,037,698 |
| 負債純資産合計 | 10,492,884,190 | 12,752,664,460 |
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