有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年12月22日現在 | 第12期 平成29年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,745 | 443,315 |
| コール・ローン | 50,424,138 | 125,883,118 |
| 親投資信託受益証券 | 4,542,282,138 | 10,366,557,757 |
| 流動資産合計 | 4,592,897,021 | 10,492,884,190 |
| 資産合計 | 4,592,897,021 | 10,492,884,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,983,152 | 72,648,526 |
| 未払受託者報酬 | 285,427 | 461,725 |
| 未払委託者報酬 | 6,646,415 | 10,751,565 |
| 未払利息 | 138 | 344 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 29,077,132 | 84,024,160 |
| 負債合計 | 29,077,132 | 84,024,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,439,890,000 | 6,550,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △876,070,111 | 3,857,890,030 |
| (分配準備積立金) | 407,538,455 | 2,549,546,765 |
| 元本等合計 | 4,563,819,889 | 10,408,860,030 |
| 純資産合計 | 4,563,819,889 | 10,408,860,030 |
| 負債純資産合計 | 4,592,897,021 | 10,492,884,190 |
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