有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年12月22日現在 | 第11期 平成28年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,070 | 190,745 |
| コール・ローン | 57,174,694 | 50,424,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,288,044 | 4,542,282,138 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
| 資産合計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,464,715 | 21,983,152 |
| 未払受託者報酬 | 301,873 | 285,427 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,373 | 6,646,415 |
| 未払利息 | - | 138 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 34,957,961 | 29,077,132 |
| 負債合計 | 34,957,961 | 29,077,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,819,760,000 | 5,439,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,866,128,138 | △876,070,111 |
| (分配準備積立金) | 97,099,578 | 407,538,455 |
| 元本等合計 | 4,953,631,862 | 4,563,819,889 |
| 純資産合計 | 4,953,631,862 | 4,563,819,889 |
| 負債純資産合計 | 4,988,589,823 | 4,592,897,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
