有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,122,150,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,164,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,083,985,780円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 856,233口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,106円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,287,067,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,287,067,565円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,870,510口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8295円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,295円 |
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