有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,520,494,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,625,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,515,869,504円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,746円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,735,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,479,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,258,256,615円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,922,694,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2147円 |
| 1万口当たり純資産額 | (22,147円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
