有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,973,310,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,174,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,365,136,035円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,016,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,023円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,179,377,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,277,575,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,901,801,458円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,155,106,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3441円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,441円 |
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