有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月24日-令和2年12月22日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,868,335,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,050,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,816,284,385円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,486円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,577,121,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,407,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,567,713,826円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,933,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2460円 |
| 1万口当たり純資産額 | (22,460円) |
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