有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/23-2023/12/22)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,270,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,689,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,580,570円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,430口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,063円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,612,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,113,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,094,499,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,672,444,542口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9063円 |
| 1万口当たり純資産額 | (19,063円) |
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