有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/23-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,431,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,683,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,217,747,960円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,951口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,426円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,891,517,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,957,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,560,395円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,255,860,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7176円 |
| 1万口当たり純資産額 | (17,176円) |
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