有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,085,746,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,691,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,047,055,575円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,472円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,212,960,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,912,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,203,047,181円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,156,295,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,463円 |
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