有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年12月22日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,354,941,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,350,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,330,591,406円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,348円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,495,756,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,320,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,436,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,426,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1368円 |
| 1万口当たり純資産額 | (21,368円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
