有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/23-2022/12/22)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,806,099,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,881,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,797,217,845円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,204円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,907,228,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,289,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,886,939,688円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,909,617,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0233円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,233円) |
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