有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
| 2019年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,349,669,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,054,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,248,615,240円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 693,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,657円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,638,844,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,971,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,617,873,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,553,811,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2304円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,304円 |
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