有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
| (平成26年11月28日現在) |
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| Ⅰ 資産総額 | 3,061,918,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,292,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,046,625,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,503,185,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,909,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,068,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,841,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,351,837,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702 | 円 |
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