有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,449,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,136,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,312,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,160,189,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1104 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,448,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,981,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,467,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,650,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1164 | 円 |
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