有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
| (2017年11月30日現在) |
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| Ⅰ 資産総額 | 2,135,803,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,135,207,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,008,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,130,818,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,502,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,316,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,705,533,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127 | 円 |
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