有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,113,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,611,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,502,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,904,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0967 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,349,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,349,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,041,533,241 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5154 | 円 |
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