有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,748,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,172,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,905,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1229 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,344,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,344,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,717,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7367 | 円 |
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