有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,783,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,096,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,686,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,062,606,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,240,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,333,240,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,261,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3989 | 円 |
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