有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
| (平成27年11月30日現在) |
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,281,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,442,371,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,756,231,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,403,451,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,403,451,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,391,525,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
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