有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| (平成28年11月30日現在) |
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| Ⅰ 資産総額 | 2,014,728,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,014,048,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,470,343,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8153 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,748,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,747,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,109,522,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9404 | 円 |
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