有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,839,113,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,894,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,850,280,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9928 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,441,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,615,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,826,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,492,990,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2015 | 円 |
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