有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/30-2022/11/28)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,335,655,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,903,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,611,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0812 | 円 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,321,446,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,446,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 717,050,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8429 | 円 |
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