- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 48,584,127,238 | 48,584,127,238 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2期計算期間末 | (平成19年11月27日) | 19,189,821,299 | 19,189,821,299 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月27日) | 7,106,879,721 | 7,106,879,721 | 0.5237 | 0.5237 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月27日) | 4,881,002,166 | 4,881,002,166 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 3,679,674,695 | 3,679,674,695 | 0.5363 | 0.5363 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 2,417,328,568 | 2,417,328,568 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 平成25年11月末日 | 6,254,770,225 | ― | 0.7778 | ― | |
| 12月末日 | 5,581,293,095 | ― | 0.8093 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,184,414,879 | ― | 0.7602 | ― | |
| 2月末日 | 3,927,755,020 | ― | 0.7370 | ― | |
| 3月末日 | 3,723,287,752 | ― | 0.7240 | ― | |
| 4月末日 | 3,453,368,921 | ― | 0.6979 | ― | |
| 5月末日 | 3,397,518,902 | ― | 0.7146 | ― | |
| 6月末日 | 3,427,528,221 | ― | 0.7579 | ― | |
| 7月末日 | 3,366,430,117 | ― | 0.7960 | ― | |
| 8月末日 | 3,251,529,921 | ― | 0.8101 | ― | |
| 9月末日 | 3,195,080,337 | ― | 0.8288 | ― | |
| 10月末日 | 3,049,236,355 | ― | 0.8253 | ― | |
| 11月末日 | 3,046,625,381 | ― | 0.8697 | ― | |
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