日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2016/08/24 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成18年11月27日)	48,584,127,238	48,584,127,238	1.0018	1.0018
第2期計算期間末	(平成19年11月27日)	19,189,821,299	19,189,821,299	1.0064	1.0064
第3期計算期間末	(平成20年11月27日)	7,106,879,721	7,106,879,721	0.5237	0.5237
第4期計算期間末	(平成21年11月27日)	4,881,002,166	4,881,002,166	0.5024	0.5024
第5期計算期間末	(平成22年11月29日)	3,679,674,695	3,679,674,695	0.5363	0.5363
第6期計算期間末	(平成23年11月28日)	2,417,328,568	2,417,328,568	0.4467	0.4467
第7期計算期間末	(平成24年11月27日)	2,012,729,319	2,012,729,319	0.4652	0.4652
第8期計算期間末	(平成25年11月27日)	6,149,753,263	6,149,753,263	0.7665	0.7665
第9期計算期間末	(平成26年11月27日)	3,002,892,131	3,002,892,131	0.8570	0.8570
第10期計算期間末	(平成27年11月27日)	2,453,161,340	2,453,161,340	0.8900	0.8900
	平成27年 5月末日	2,855,106,425	―	0.9558	―
	6月末日	2,760,623,775	―	0.9434	―
	7月末日	2,750,382,814	―	0.9545	―
	8月末日	2,515,595,200	―	0.8871	―
	9月末日	2,317,380,284	―	0.8233	―
	10月末日	2,431,319,636	―	0.8693	―
	11月末日	2,442,371,907	―	0.8861	―
	12月末日	2,361,565,689	―	0.8771	―
	平成28年 1月末日	2,221,949,098	―	0.8306	―
	2月末日	2,035,587,878	―	0.7668	―
	3月末日	2,163,152,894	―	0.8240	―
	4月末日	2,119,153,058	―	0.8164	―
	5月末日	2,212,021,675	―	0.8571	―

開示資料

決算

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