半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 48,584,127,238 | 48,584,127,238 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第2期計算期間末 | (平成19年11月27日) | 19,189,821,299 | 19,189,821,299 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月27日) | 7,106,879,721 | 7,106,879,721 | 0.5237 | 0.5237 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月27日) | 4,881,002,166 | 4,881,002,166 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 3,679,674,695 | 3,679,674,695 | 0.5363 | 0.5363 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 2,417,328,568 | 2,417,328,568 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 平成27年 5月末日 | 2,855,106,425 | ― | 0.9558 | ― | |
| 6月末日 | 2,760,623,775 | ― | 0.9434 | ― | |
| 7月末日 | 2,750,382,814 | ― | 0.9545 | ― | |
| 8月末日 | 2,515,595,200 | ― | 0.8871 | ― | |
| 9月末日 | 2,317,380,284 | ― | 0.8233 | ― | |
| 10月末日 | 2,431,319,636 | ― | 0.8693 | ― | |
| 11月末日 | 2,442,371,907 | ― | 0.8861 | ― | |
| 12月末日 | 2,361,565,689 | ― | 0.8771 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,221,949,098 | ― | 0.8306 | ― | |
| 2月末日 | 2,035,587,878 | ― | 0.7668 | ― | |
| 3月末日 | 2,163,152,894 | ― | 0.8240 | ― | |
| 4月末日 | 2,119,153,058 | ― | 0.8164 | ― | |
| 5月末日 | 2,212,021,675 | ― | 0.8571 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
