有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2014年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,160,086,459 | 2,181,118,525 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月27日) | 1,799,995,712 | 1,799,995,712 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月27日) | 1,709,367,493 | 1,726,098,315 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月27日) | 1,613,783,821 | 1,759,086,399 | 1.1106 | 1.2106 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月29日) | 1,482,675,032 | 1,640,082,285 | 1.1303 | 1.2503 |
| 第17期計算期間末 | (2022年11月28日) | 1,344,905,514 | 1,455,913,034 | 1.0904 | 1.1804 |
| 第18期計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,321,364,609 | 1,451,720,900 | 1.1150 | 1.2250 |
| 2022年11月末日 | 1,334,903,706 | ― | 1.0812 | ― | |
| 12月末日 | 1,288,849,723 | ― | 1.0569 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,275,018,268 | ― | 1.0782 | ― | |
| 2月末日 | 1,302,449,931 | ― | 1.0951 | ― | |
| 3月末日 | 1,297,125,993 | ― | 1.0969 | ― | |
| 4月末日 | 1,321,233,565 | ― | 1.1261 | ― | |
| 5月末日 | 1,296,648,926 | ― | 1.1255 | ― | |
| 6月末日 | 1,350,730,989 | ― | 1.1792 | ― | |
| 7月末日 | 1,357,509,449 | ― | 1.1873 | ― | |
| 8月末日 | 1,374,270,096 | ― | 1.2050 | ― | |
| 9月末日 | 1,364,817,159 | ― | 1.2063 | ― | |
| 10月末日 | 1,314,174,783 | ― | 1.1710 | ― | |
| 11月末日 | 1,288,312,483 | ― | 1.1104 | ― | |
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