有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2016年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,160,086,459 | 2,181,118,525 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月27日) | 1,799,995,712 | 1,799,995,712 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月27日) | 1,709,367,493 | 1,726,098,315 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月27日) | 1,613,783,821 | 1,759,086,399 | 1.1106 | 1.2106 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月29日) | 1,482,675,032 | 1,640,082,285 | 1.1303 | 1.2503 |
| 第17期計算期間末 | (2022年11月28日) | 1,344,905,514 | 1,455,913,034 | 1.0904 | 1.1804 |
| 第18期計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,321,364,609 | 1,451,720,900 | 1.1150 | 1.2250 |
| 第19期計算期間末 | (2024年11月27日) | 1,308,415,730 | 1,476,231,550 | 1.1695 | 1.3195 |
| 第20期計算期間末 | (2025年11月27日) | 1,335,077,670 | 1,599,401,980 | 1.2627 | 1.5127 |
| 2024年11月末日 | 1,319,606,563 | ― | 1.1771 | ― | |
| 12月末日 | 1,326,985,820 | ― | 1.2273 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,315,582,656 | ― | 1.2190 | ― | |
| 2月末日 | 1,241,489,746 | ― | 1.1497 | ― | |
| 3月末日 | 1,222,273,276 | ― | 1.1380 | ― | |
| 4月末日 | 1,217,832,739 | ― | 1.1286 | ― | |
| 5月末日 | 1,308,848,580 | ― | 1.2173 | ― | |
| 6月末日 | 1,362,475,742 | ― | 1.2736 | ― | |
| 7月末日 | 1,386,278,112 | ― | 1.3032 | ― | |
| 8月末日 | 1,400,946,274 | ― | 1.3382 | ― | |
| 9月末日 | 1,462,576,943 | ― | 1.3998 | ― | |
| 10月末日 | 1,618,907,530 | ― | 1.5684 | ― | |
| 11月末日 | 1,346,686,613 | ― | 1.2673 | ― | |
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