有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2009年11月27日) | 4,881,002,166 | 4,881,002,166 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第5期計算期間末 | (2010年11月29日) | 3,679,674,695 | 3,679,674,695 | 0.5363 | 0.5363 |
| 第6期計算期間末 | (2011年11月28日) | 2,417,328,568 | 2,417,328,568 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第7期計算期間末 | (2012年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,160,086,459 | 2,181,118,525 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月27日) | 1,799,995,712 | 1,799,995,712 | 0.9718 | 0.9718 |
| 2017年11月末日 | 2,135,207,492 | ― | 1.0187 | ― | |
| 12月末日 | 2,136,668,572 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,215,973,375 | ― | 1.0868 | ― | |
| 2月末日 | 2,181,088,538 | ― | 1.0607 | ― | |
| 3月末日 | 2,154,687,280 | ― | 1.0557 | ― | |
| 4月末日 | 2,137,065,563 | ― | 1.0540 | ― | |
| 5月末日 | 2,171,653,868 | ― | 1.0794 | ― | |
| 6月末日 | 2,084,397,042 | ― | 1.0612 | ― | |
| 7月末日 | 2,049,529,148 | ― | 1.0572 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,076,389 | ― | 1.0604 | ― | |
| 9月末日 | 2,089,366,375 | ― | 1.1021 | ― | |
| 10月末日 | 1,824,113,885 | ― | 0.9816 | ― | |
| 11月末日 | 1,836,894,810 | ― | 0.9928 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
