有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2010年11月29日) | 3,679,674,695 | 3,679,674,695 | 0.5363 | 0.5363 |
| 第6期計算期間末 | (2011年11月28日) | 2,417,328,568 | 2,417,328,568 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第7期計算期間末 | (2012年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,160,086,459 | 2,181,118,525 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月27日) | 1,799,995,712 | 1,799,995,712 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月27日) | 1,709,367,493 | 1,726,098,315 | 1.0217 | 1.0317 |
| 2018年11月末日 | 1,836,894,810 | ― | 0.9928 | ― | |
| 12月末日 | 1,639,257,988 | ― | 0.8913 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,681,378,792 | ― | 0.9197 | ― | |
| 2月末日 | 1,706,305,856 | ― | 0.9457 | ― | |
| 3月末日 | 1,705,499,011 | ― | 0.9559 | ― | |
| 4月末日 | 1,740,776,336 | ― | 0.9856 | ― | |
| 5月末日 | 1,638,239,530 | ― | 0.9341 | ― | |
| 6月末日 | 1,653,754,630 | ― | 0.9466 | ― | |
| 7月末日 | 1,653,020,360 | ― | 0.9575 | ― | |
| 8月末日 | 1,595,929,803 | ― | 0.9265 | ― | |
| 9月末日 | 1,677,550,965 | ― | 0.9820 | ― | |
| 10月末日 | 1,745,580,974 | ― | 1.0275 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,437,363 | ― | 1.0160 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
